市場は、数十の市場と資産にわたって、価格、出来高、マクロ経済シグナルの流れを継続的に生成します。フルタイムで働く投資家は、これらのフローを常に監視したり、エントリーポイントを 1 日に何度も再評価したりすることはできません。結果: 現在の市場状況を考慮せずに、固定間隔で購入が行われることがよくあります。
この手動アプローチは古典的な「購入平均化」と呼ばれ、時間の経過とともにリスクは平準化されますが、データによって明らかになった短期的な機会は無視されます。
Dauphin Valorange は、固定スケジュールを予測モデルに置き換えます。各潜在的なエントリーは、いくつかの市場変数に基づいて評価され、実行しきい値と比較されます。注文は条件が満たされると自動的に行われ、手動介入や人間の反応時間は必要ありません。
Dauphin Valorange の資本最適化ロジックを構成する、継続的に実行される 3 つの異なる関数。
このシステムは、固定日に購入するのではなく、観察されたボラティリティと短期トレンドに基づいて計算された流入に資本を割り当てます。各実行の頻度と量は、アカウント設定時に一度定義されたリスク設定に応じて調整されます。
このモデルは、価格、出来高、トレンド指標データを相互参照して、継続的に更新される入力スコアを生成します。このスコアは DCA モジュールの実行条件として機能します。定義された条件が満たされるまで操作は開始されません。
別のモジュールは、入力モジュールと並行してポートフォリオのボラティリティと集中を監視します。定義されたリスクしきい値に達すると、設定されたパラメーター内に戻るまで自動実行が一時停止されます。
各実行は同じ論理シーケンスに従い、アカウント決定ログからその全体を確認できます。
市場フィード (価格、出来高、トレンド指標) は複数のソースから継続的に収集され、処理前に正規化されます。
このモデルは、現在の設定をすでに特定されている市場構造と比較して、エントリースコアと信頼レベルを生成します。
スコアが定義されたしきい値を超え、リスク制約が遵守されている場合、DCA オーダーは自動的に送信され、記録されます。
Dauphin Valorange は、地理的に移動することが多いフルタイムの活動と並行して資本を管理する専門家を対象としています。
複数の資産の追跡を一元化し、毎日の手動調整を行わずに、定義されたルールに従って DCA モジュールにエントリを配布させます。
リスクしきい値は、市場の状況が許容範囲を超えた場合に、お客様側で継続的に監視することなく自動的に実行を一時停止します。
定期的かつ条件付きの執行は、在宅勤務による経常収入に合わせて、数か月にわたるポジション構築のロジックの一部です。
アカウントを作成する前によくある質問への回答。
ログイン認証情報は暗号化されており、分析モジュールを動作させるために資金に直接アクセスする必要はありません。実行パラメータとリスクしきい値は引き続き管理下にあり、アカウントからいつでも変更できます。
各実行は、継続的に再計算される入力スコアとユーザー定義のリスクしきい値に依存します。これら 2 つの条件が同時に満たされるまで、命令は送信されません。決定の完全な履歴は勘定科目仕訳帳で確認できます。
サブスクリプションプランは、監視される資本の量と監視される資産の数に応じて、アカウントの作成時に詳細に提示されます。開始するために最低限のコミットメントは必要ありません。
アカウントを作成すると、ダッシュボード、リスクしきい値の構成、意思決定履歴にアクセスできるようになります。構成フェーズを開始するためにクレジット カードは必要ありません。
最適化の開始アカウントの作成と最初のしきい値の設定にクレジット カードは必要ありません。